Обновление программного продукта. Были внесены необходимые изменения для ведения учета. Перед установкой обновления настоятельно рекомендуется выполнить архивирование базы данных.
Добавлено
•
Возможность изменения счета дебета при редактировании документа «Услуги полученные» (Операции/Услуги полученные/Услуги полученные/Редактирование/вкладка Распределение затрат).
•
Выбор счета в формирование Списка договоров, по счету дохода (Отчеты/Отчеты по договорам страхования/Список договоров, по счету дохода).
Печать корреспонденции счетов в Навигаторе данных (Навигатор).
•
Сообщение об ошибке при некорректном выборе периода в фильтрах журналов документов (Операции/Договора страхования/Журнал договоров страхования; Операции/Регистрация страховых случаев/Регистрация заявлений (2013); Операции/Регистрация страховых случаев/Оплата заявлений (2013); Операции/Регистрация страховых случаев/Отклоненные заявления(2013)).
•
Картотека «Финансовые инструменты клиентов НД» для отражения операций внебалансового учета для управляющей компании (Справочники/Финансовые инструменты клиентов НД).
•
Журналы и операции импорта файлов внебалансового учета для управляющей компании (Прочие операции/Импорт файлов операций внебалансового учета/Импорт файлов внебалансового учета из InvestManager; Прочие операции/Импорт файлов операций внебалансового учета/Импорт операций ВУ денежных средств на клиентском счете НД; Прочие операции/Импорт файлов операций внебалансового учета/Импорт операций ВУ для финансовых инструментов клиентов НД).
•
Таблица настройки кодов биржевых и клирингового сборов по операциям собственного портфеля на карточки услуг полученных для управляющей компании (Сервис/Настройка/Параметры и настройки/вкладка Дополнительно).
•
Импорт операции закрытия прямого РЕПО из InvestManager (Операции/Собственный портфель/Импорт из InvestManager).
•
Операция проведения закрытия прямого РЕПО из InvestManager (Операции/Собственный портфель/Собственный портфель/Проведение).
•
Выбор карточки «Финансового инструмента» при создании документа списания денежных средств от операции закрытия прямого РЕПО (Операции/Банк/Списание по операции закрытия прямого РЕПО).
•
Импорт операций открытия, закрытия и вознаграждения обратного РЕПО из InvestManager (Операции/Собственный портфель/Импорт из InvestManager).
•
Операции проведения открытия, закрытия и вознаграждения обратного РЕПО из InvestManager (Операции/Собственный портфель/Собственный портфель/Проведение).
•
Выбор документа открытия обратного РЕПО из журнала «Собственный портфель» при создании документа списания денежных средств от операции открытия обратного РЕПО (Операции/Банк/Списание по операции открытия обратного РЕПО).
•
Выбор карточки «Финансового инструмента» при создании документа поступления денежных средств от операции закрытия обратного РЕПО (Операции/Банк/Поступление от операции закрытия обратного РЕПО).
